Korekta i mocny początek października
Wrzesień przyniósł rynkową korektę, co jest naturalnym zjawiskiem po okresie silnych wzrostów, jakich doświadczyliśmy w sierpniu. Senti-Bot, działając w zmiennych warunkach, zamknął miesiąc z niewielką stratą na poziomie -3%. Mimo to, strategia wciąż utrzymuje imponujące wyniki w perspektywie długoterminowej.
Ostatni dzień września bot zakończył w otwartej pozycji KUPNA (BUY), którą zamknął już 3 października z zyskiem netto na poziomie 8%.
Spis Treści
Podsumowanie Video
Wyniki w ujęciu narastającym
Od początku działania strategii w styczniu 2023 roku, Senti-Bot wypracował zysk netto na poziomie 440,90%. Wrześniowa korekta jest widoczna na wykresie skumulowanej stopy zwrotu, która osiągnęła swój szczyt w sierpniu na poziomie 463%. Takie fluktuacje są normalną częścią strategii inwestycyjnej.
Wyniki miesięczne
Po wyjątkowo udanym sierpniu, w którym strategia przyniosła zysk w wysokości +18% , wrzesień zakończył się wynikiem -3%. Jest to dowód na dynamiczną reakcję bota na zmieniające się nastroje rynkowe.
Ochrona kapitału: Senti-Bot kontra HODL
Jednym z kluczowych atutów strategii Senti-Bot jest zaawansowane zarządzanie ryzykiem. W 2025 roku maksymalne obsunięcie kapitału (drawdown) dla Senti-Bota wyniosło zaledwie -13,35%. W tym samym okresie strategia polegająca na samym trzymaniu Bitcoina (HODL) naraziłaby inwestora na stratę sięgającą aż -29,28%. To pokazuje, że bot skutecznie chroni kapitał w okresach dekoniunktury.
Statystyki na koniec września 2025
Szczegółowe dane dotyczące efektywności strategii prezentują się następująco:
- Całkowita stopa zwrotu: 440,90%
- Średni miesięczny zwrot: 5,20%
- Liczba transakcji zyskownych: 280
- Liczba transakcji stratnych: 371
- Profit Factor: 1,39
- Współczynnik Sharpe’a: 3,17
- Współczynnik Calmara: 4,15
Podsumowanie
Wrzesień był miesiącem rynkowej korekty, na którą Senti-Bot zareagował, ograniczając straty i chroniąc kapitał znacznie skuteczniej niż strategia pasywna. Mimo ujemnego wyniku miesięcznego, długoterminowe statystyki potwierdzają wysoką efektywność strategii.
Warto dodać, że ostatni dzień września bot zakończył w otwartej pozycji KUPNA (BUY), którą zamknął już 3 października z zyskiem netto na poziomie 8%.
Dziękujemy za zaufanie.
Zespół Sentistocks