Listopad 2025 okazał się miesiącem korekty na rynku kryptowalut. Po serii wzrostów w poprzednich miesiącach, rynek powiedział „sprawdzam”. W SentiStocks wierzymy, że kluczem do sukcesu jest nie tylko umiejętność zarabiania na wzrostach, ale przede wszystkim zarządzanie ryzykiem w momentach spadków. Jak w tym otoczeniu poradził sobie nasz algorytm oparty na analizie sentymentu? Zapraszamy do szczegółowego podsumowania.
Spis Treści
Podsumowanie Video
Wynik miesięczny i sytuacja rynkowa
Listopad zakończyliśmy wynikiem -11%. Jest to pierwszy tak wyraźnie spadkowy miesiąc w drugiej połowie roku, po serii zyskownych okresów (lipiec +18%, sierpień +3%, październik +1%).
Warto jednak spojrzeć na szerszy obraz. Mimo listopadowej korekty, całkowita stopa zwrotu z inwestycji (Total Return Rate) na koniec listopada 2025 wynosi 383,70%. To potwierdza, że długoterminowa strategia oparta na emocjach tłumu przynosi wymierne efekty.
Senti-Bot vs. HODL – Kluczowe porównanie
Jednym z najważniejszych aspektów działania bota jest ochrona kapitału. Rok 2025 pokazał dużą zmienność na Bitcoinie. Jak wypadamy na tle strategii „kup i trzymaj” (HODL)?
Max Drawdown 2025 (Senti-Bot): -24,14%
Max Drawdown 2025 (HODL): -32,52%
Powyższe dane pokazują, że algorytm skuteczniej chroni portfel przed głębokimi spadkami niż pasywne trzymanie aktywa, co jest kluczowe dla psychicznego komfortu inwestora.
Statystyki szczegółowe – Listopad 2025
Przyjrzyjmy się liczbom, które stoją za działaniem bota po 1065 dniach aktywności:
Liczba transakcji zyskownych (narastająco): 285
Liczba transakcji stratnych (narastająco): 380
Profit Factor: 1.30
Wskaźnik Sharpe’a: 2.65
Średni miesięczny zwrot: 4,50%
Mimo że liczba transakcji stratnych jest wyższa niż zyskownych, system generuje zysk dzięki asymetrii – średni zysk na transakcji (1,94%) jest znacznie wyższy niż średnia strata (-0,40%). To klasyczny przykład działania zasady „ucinaj straty szybko, pozwól zyskom rosnąć”.
Podsumowanie
Listopad przypomniał nam, że rynek nie porusza się tylko w jedną stronę. Dla Senti-Bota był to okres, w którym priorytetem była ochrona wypracowanych wcześniej zysków. Z wynikiem skumulowanym przekraczającym 380% i stabilnymi wskaźnikami ryzyka, z optymizmem patrzymy na końcówkę roku.
Masz pytania dotyczące działania bota? Chcesz zacząć wykorzystywać emocje tłumu do zyskania przewagi? Odwiedź SentiStocks.com.